中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:002110
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投资者。

数据来源:2018年二季度报告基金投资策略及运作展望

当前景气度指标的短期趋势向上,而长期趋势仍然处于向下的状态。通胀指标方面,CPI、PPI趋势出现背离,CPI连续3个月下跌,PPI小幅回升。社融规模连续10个月下跌,且为12个月的低点。固定资产投资连续3个月下跌且为历史最低点。利率方面,当前10年期国债收益率长短期均处于向下趋势之中,到期收益率连续5个月下跌,为近9个月的低点。海外方面,当前美元指数在1、3、6月的趋势上均处于向上的状态,且连续3个月上涨。而原油价格长短期均处于向上趋势之中,创近12个月新高。

上市公司中报业绩预告的陆续公布,其中中小板几乎披露完毕。当前中小板中报净利润同比增速及环比增速均有所回落。按照中报净利润估算当前中小板的PE(TTM) 为27倍,处在2008年以来历史20分位水平。

基本面上,市场焦点为三季度贸易战。今年A股几轮跳空:3月23日、5月30日、6月19日,几乎都与中美贸易谈判相关事项有关,而这也是不可量化的高确定性利空事件,将对A股基本面估值带来冲击。

2018年2季度表现最好的为动量因子及低流动性因子,年化收益分别为18.06%,18.04%;表现最差的是低波动因子。

本基金以配置优质的核心资产为主,并积极参与打新。

    历史业绩                                                                                                                  数据来源:Wind资讯,截至2017年12月31日
 
 
截止日期:2018-06-30资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资65,668,255.3186.51
固定收益投资5,001,5006.59
金融衍生品投资00.00
买入返售金融资产00.00
银行存款和结算备付金合计4,966,763.626.54
其他资产267,557.570.35
0102030405060708090100
截止日期:2018-06-30境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业2,844,5673.85
制造业21,600,127.7229.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业71,559.850.10
建筑业3,045,744.64.12
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和邮政业1,184,3591.60
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业839,8161.14
金融业33,964,08845.99
房地产业2,036,7672.76
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业00.00
水利、环境和公共设施管理业81,226.140.11
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2018-06-30十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 中国平安 8.65
2 贵州茅台 6.93
3 招商银行 5.34
4 养元饮品 3.92
5 兴业银行 3.52
6 伊利股份 3.32
7 恒瑞医药 3.26
8 民生银行 3.25
9 交通银行 3.09
10 农业银行 2.58
截止日期:2018-06-30五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 17农发10 6.77
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